ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 829 | 966 |
| 減価償却費 | 995 | 929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346 | -705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -77 |
| 支払利息 | 90 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -183 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,804 | -853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | 1,192 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 82 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -434 | 279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 488 | 15 |
| その他 | 199 | -77 |
| 小計 | 408 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 79 |
| 利息の支払額 | -69 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 309 |
| その他 | -81 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,515 | -268 |
| 長期借入れによる収入 | 68 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -561 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 166 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -142 | -402 |
| その他 | -126 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,628 | -498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515 | 5,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,886 | 6,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
