ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 2,817 |
| 減価償却費 | 5,583 | 5,683 |
| 減損損失 | － | 354 |
| 退職給付費用 | -2 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 140 | -100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | 1 |
| 固定資産除却損 | 100 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -333 |
| 課徴金等 | 139 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -285 |
| 支払利息 | 181 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -387 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573 | -1,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | -123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | 497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -252 | 715 |
| その他 | 22 | -23 |
| 小計 | 7,117 | 7,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 505 |
| 利息の支払額 | -180 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -1,143 | -830 |
| 課徴金等の支払額 | -1,356 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,958 | 6,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -6,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 602 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | 1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,115 | -5,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020 | -2,320 |
| 長期借入れによる収入 | 2,434 | 5,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -3,092 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -485 |
| 配当金の支払額 | -410 | -485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -142 |
| その他 | -2 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,385 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045 | -684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,760 | 6,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
