ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,283 | 1,237 |
| 減価償却費 | 4,971 | 5,583 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 退職給付費用 | 51 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | 140 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 固定資産除却損 | 175 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -51 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -308 | － |
| 課徴金等 | 1,487 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -287 |
| 支払利息 | 195 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -320 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,237 | 573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,102 | 336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | -391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -309 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 308 | -252 |
| その他 | -123 | 22 |
| 小計 | 6,442 | 7,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 522 |
| 利息の支払額 | -194 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -1,143 |
| 課徴金等の支払額 | -386 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,872 | 4,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,153 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -466 | -152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -7,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 629 | － |
| 貸付けによる支出 | -617 | － |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,223 | -8,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,263 | 1,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 2,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -655 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -657 | -410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | － |
| その他 | -47 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,805 | 6,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
