ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,315 | 2,283 |
| 減価償却費 | 4,299 | 4,971 |
| 減損損失 | 116 | 5 |
| 退職給付費用 | － | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 固定資産除却損 | 78 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69 | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -400 | -308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 課徴金等 | 1,791 | 1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -291 |
| 支払利息 | 150 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -339 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,777 | -1,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -1,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,825 | 1,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -747 | -309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196 | 308 |
| その他 | 1 | -123 |
| 小計 | 8,362 | 6,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 536 |
| 利息の支払額 | -151 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -1,525 |
| 課徴金等の支払額 | -1,814 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,764 | 4,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 1,153 |
| 定期預金の預入による支出 | -689 | -466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,478 | -8,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,780 | 629 |
| 貸付けによる支出 | － | -617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -66 | － |
| その他 | -9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,526 | -8,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134 | 1,263 |
| 長期借入れによる収入 | 2,462 | 1,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -218 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 222 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -493 | -657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -105 |
| その他 | -558 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 734 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,372 | 7,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
