ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,769 | 3,315 |
| 減価償却費 | 4,051 | 4,299 |
| 減損損失 | 578 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 固定資産除却損 | 82 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 69 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -88 | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 課徴金等 | － | 1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -222 |
| 支払利息 | 160 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -352 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,210 | -1,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,574 | 1,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 344 | -747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -313 | 196 |
| その他 | 871 | 1 |
| 小計 | 7,773 | 8,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 446 |
| 利息の支払額 | -151 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -1,077 |
| 課徴金等の支払額 | -962 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,221 | 5,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,086 | -6,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -66 |
| その他 | -7 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | -6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -965 | 134 |
| 長期借入れによる収入 | 886 | 2,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -2,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99 | 222 |
| 社債の償還による支出 | -756 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -739 | -493 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -98 |
| その他 | 55 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | 734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824 | -962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,335 | 8,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
