ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,215 | 1,769 |
| 減価償却費 | 3,964 | 4,051 |
| 減損損失 | 38 | 578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -191 |
| 支払利息 | 173 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -202 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,815 | 4,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,420 | -3,574 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145 | 344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | -313 |
| その他 | -77 | 871 |
| 小計 | 9,190 | 7,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 366 |
| 利息の支払額 | -153 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -804 |
| 課徴金等の支払額 | － | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,754 | 6,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 23 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -37 |
| 有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,822 | -5,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 701 | 325 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 51 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,930 | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -861 | -965 |
| 長期借入れによる収入 | 764 | 886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064 | -736 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75 | 99 |
| 社債の償還による支出 | － | -756 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -731 | -739 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -98 |
| その他 | 695 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -2,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,563 | -824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,595 | 10,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,159 | 9,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
