ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,592 | 4,215 |
| 減価償却費 | 4,112 | 3,964 |
| 減損損失 | 180 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -165 |
| 支払利息 | 308 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -530 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,788 | -1,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 3,420 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 123 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -120 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | 93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | -145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 568 | 21 |
| その他 | 188 | -77 |
| 小計 | 5,985 | 9,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 460 |
| 利息の支払額 | -227 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,912 | 8,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -25 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,543 | -4,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 953 | 701 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | -861 |
| 長期借入れによる収入 | 2,390 | 764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -1,064 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 251 | 75 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -427 | -731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -51 |
| その他 | -478 | 695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,570 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919 | 3,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515 | 6,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,595 | 10,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
