キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 0 | 4,592 |
| 減価償却費 | 4,578 | 4,112 |
| 減損損失 | 99 | 180 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -93 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -133 |
| 支払利息 | 379 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -672 | -716 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260 | -2,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 948 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | -74 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 68 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | 75 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -93 | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 215 | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -518 | -49 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126 | 568 |
| その他 | 29 | 188 |
| 小計 | 6,233 | 5,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 363 |
| 利息の支払額 | -334 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,988 | 5,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | 15 |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -18 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,195 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,424 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,560 | -2,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,510 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,483 | 953 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -1,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,541 | -5,900 |
| 長期借入れによる収入 | 574 | 2,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -386 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 310 | 251 |
| 社債の発行による収入 | 3,986 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -71 | -427 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| その他 | -489 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -4,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435 | -919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,080 | 7,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,515 | 6,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
