キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,583 | 0 |
| 減価償却費 | 4,708 | 4,578 |
| 減損損失 | 155 | 99 |
| のれん償却額 | 56 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596 | 191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -151 |
| 支払利息 | 432 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -672 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,972 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,732 | 948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,363 | 610 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 67 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 701 | 270 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -93 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -95 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,500 | -518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -777 | 126 |
| その他 | 345 | 29 |
| 小計 | 8,955 | 6,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 472 |
| 利息の支払額 | -421 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,731 | 5,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 109 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -34 |
| 有価証券の取得による支出 | -92 | -2,195 |
| 有価証券の売却による収入 | 206 | 2,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,151 | -3,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605 | -1,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 1,483 |
| 貸付けによる支出 | － | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,924 | -3,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,136 | -5,541 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -329 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49 | 310 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,986 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | -582 | -71 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -16 |
| その他 | -460 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,435 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,661 | 6,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,080 | 7,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
