キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,021 | -2,583 |
| 減価償却費 | 4,745 | 4,708 |
| 減損損失 | － | 155 |
| のれん償却額 | 67 | 56 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -145 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 968 | － |
| 退職給付信託返還益 | -1,294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -226 |
| 支払利息 | 446 | 432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -634 | -210 |
| 有形固定資産除却損 | 224 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099 | 9,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 | 1,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,204 | -6,363 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -234 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -53 | 701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -565 | 1,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 676 | -777 |
| その他 | 529 | 345 |
| 小計 | 5,475 | 8,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 350 |
| 利息の支払額 | -449 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,790 | 7,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 315 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -13 |
| 有価証券の取得による支出 | -302 | -92 |
| 有価証券の売却による収入 | 496 | 206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,327 | -6,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,045 | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,198 | 319 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -48 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,101 | -5,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,474 | 5,136 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 628 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -221 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -308 |
| 自己株式の売却による収入 | 313 | 19 |
| 配当金の支払額 | -655 | -582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -2 |
| その他 | 422 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | 1,404 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,411 | 4,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,661 | 6,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
