ティラド（7236）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月3日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,790 | -7,101 | 2,459 | -2,311 | -6,414 | 4,661 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,731 | -5,924 | 149 | 1,807 | -6,226 | 6,080 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,585 | -2,528 | -1,503 | 1,057 | -2,791 | 5,697 | 通期 | 5,988 | -3,026 | -1,578 | 2,962 | -3,610 | 7,515 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 458 | -503 | -1,613 | -45 | -485 | 5,886 | 2Q | 2,465 | -1,134 | -2,217 | 1,331 | -1,214 | 6,390 | 3Q | 4,555 | -1,025 | -3,857 | 3,530 | -1,610 | 6,916 | 通期 | 5,912 | -1,857 | -4,570 | 4,055 | -2,811 | 6,595 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 795 | -348 | -1,033 | 447 | -726 | 6,097 | 2Q | 1,657 | -724 | -1,690 | 933 | -1,669 | 5,862 | 3Q | 4,752 | -1,565 | -2,245 | 3,187 | -2,826 | 7,417 | 通期 | 8,754 | -3,930 | -1,175 | 4,824 | -4,939 | 10,159 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 494 | -774 | -395 | -280 | -790 | 9,732 | 2Q | 2,751 | -2,884 | -381 | -133 | -2,656 | 9,684 | 3Q | 4,243 | -3,731 | -2,069 | 512 | -3,536 | 8,631 | 通期 | 6,221 | -5,169 | -2,255 | 1,052 | -5,551 | 9,335 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,030 | -1,153 | 0 | -123 | -1,183 | 9,583 | 2Q | 2,163 | -2,711 | -19 | -548 | -2,610 | 9,273 | 3Q | 3,489 | -3,092 | -692 | 397 | -4,357 | 9,514 | 通期 | 5,764 | -6,526 | -934 | -762 | -6,668 | 8,372 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 657 | -2,491 | -331 | -1,834 | -1,843 | 5,980 | 2Q | 1,736 | -4,237 | 637 | -2,501 | -3,493 | 6,242 | 3Q | 3,295 | -5,656 | 130 | -2,361 | -5,140 | 6,341 | 通期 | 4,872 | -8,223 | 2,112 | -3,351 | -8,623 | 7,805 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 415 | -2,104 | -381 | -1,689 | -2,148 | 5,718 | 2Q | 1,450 | -4,054 | 1,209 | -2,604 | -3,817 | 6,426 | 3Q | 2,834 | -5,745 | 1,378 | -2,911 | -5,412 | 6,111 | 通期 | 4,958 | -8,115 | 2,385 | -3,157 | -7,970 | 6,760 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,246 | -1,746 | 270 | -500 | -1,694 | 6,368 | 2Q | 1,785 | -3,175 | 10 | -1,390 | -3,143 | 4,815 | 3Q | 5,603 | -3,735 | -1,685 | 1,868 | -4,187 | 6,397 | 通期 | 6,693 | -5,775 | -1,425 | 918 | -6,316 | 6,216 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,430 | -1,355 | 816 | 1,075 | -1,310 | 8,023 | 2Q | 5,267 | -2,385 | 152 | 2,882 | -2,701 | 9,266 | 3Q | 6,860 | -2,944 | 663 | 3,916 | -3,915 | 10,933 | 通期 | 9,202 | -4,422 | 749 | 4,780 | -5,599 | 11,965 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,586 | -1,614 | -900 | -28 | -1,569 | 10,836 | 2Q | 3,818 | -3,959 | -585 | -141 | -3,220 | 10,946 | 3Q | 6,424 | -5,217 | -430 | 1,207 | -5,228 | 12,592 | 通期 | 8,558 | -6,387 | 71 | 2,171 | -6,882 | 13,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,995 | -1,767 | -831 | 228 | -1,934 | 13,336 | 2Q | 240 | 1,212 | -220 | 1,452 | -4,240 | 14,907 | 3Q | 1,807 | 233 | -1,034 | 2,040 | -5,864 | 14,494 | 通期 | 3,093 | -1,778 | -1,357 | 1,315 | -7,177 | 13,724 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,532 | -1,081 | -712 | 451 | -1,238 | 13,014 | 2Q | 1,692 | -2,437 | -21 | -745 | -2,637 | 12,650 | 3Q | 5,505 | -3,540 | -64 | 1,965 | -3,734 | 15,279 | 通期 | 7,475 | -5,840 | -588 | 1,635 | -5,584 | 14,614 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,764 | -1,929 | -154 | 1,835 | -1,694 | 16,706 | 2Q | 5,125 | -3,074 | -999 | 2,051 | -3,026 | 16,088 | 3Q | 6,772 | -4,402 | -3,129 | 2,370 | -4,133 | 14,308 | 通期 | 7,262 | -5,839 | -3,391 | 1,423 | -5,674 | 13,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,746 | -2,082 | -773 | 664 | -1,981 | 13,753 | 2Q | 4,274 | -3,759 | -688 | 515 | -3,717 | 14,262 | 3Q | 4,570 | -5,324 | -1,391 | -754 | -5,145 | 12,296 | 通期 | 4,376 | -6,702 | -1,058 | -2,326 | -5,607 | 10,361 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,467 | -1,608 | 472 | -141 | -1,652 | 11,052 | 2Q | 8,198 | -3,822 | 999 | 4,376 | -3,597 | 16,468 | 3Q | 10,288 | -5,440 | -2,022 | 4,848 | -5,136 | 14,023 | 通期 | 16,968 | -7,075 | -616 | 9,893 | -5,871 | 20,204 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -152 | -723 | -3,679 | -875 | -892 | 16,070 | 2Q | 1,601 | -3,790 | -3,484 | -2,189 | -3,310 | 15,910 | 3Q | 6,061 | -5,732 | -6,495 | 329 | -4,352 | 14,250 | 通期 | 7,563 | -6,473 | -6,947 | 1,090 | -5,394 | 15,698 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,499 | -1,598 | -1,637 | 1,901 | -1,859 | 15,354 | 2Q | 5,693 | -3,389 | -5,479 | 2,304 | -3,030 | 12,002 | 3Q | 10,856 | -5,380 | -7,858 | 5,476 | -5,368 | 13,131 | 通期 | 12,558 | -7,204 | -5,869 | 5,354 | -7,381 | 15,560 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 3,294 | -1,968 | -1,916 | 1,326 | -1,799 | 15,170 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 47億9000万
- 2009年3月（連） +61.4%
- 77億3100万
- 2010年3月（連） -22.55%
- 59億8800万
- 2011年3月（連） -1.27%
- 59億1200万
- 2012年3月（連） +48.07%
- 87億5400万
- 2013年3月（連） -28.94%
- 62億2100万
- 2014年3月（連） -7.35%
- 57億6400万
- 2015年3月（連） -15.48%
- 48億7200万
- 2016年3月（連） +1.77%
- 49億5800万
- 2017年3月（連） +34.99%
- 66億9300万
- 2018年3月（連） +37.49%
- 92億200万
- 2019年3月（連） -7%
- 85億5800万
- 2020年3月（連） -63.86%
- 30億9300万
- 2021年3月（連） +141.67%
- 74億7500万
- 2022年3月（連） -2.85%
- 72億6200万
- 2023年3月（連） -39.74%
- 43億7600万
- 2024年3月（連） +287.75%
- 169億6800万
- 2025年3月（連） -55.43%
- 75億6300万
- 2026年3月（連） +66.05%
- 125億5800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -71億100万
- 2009年3月（連）投入-16.58%
- -59億2400万
- 2010年3月（連）投入-48.92%
- -30億2600万
- 2011年3月（連）投入-38.63%
- -18億5700万
- 2012年3月（連）投入+111.63%
- -39億3000万
- 2013年3月（連）投入+31.53%
- -51億6900万
- 2014年3月（連）投入+26.25%
- -65億2600万
- 2015年3月（連）投入+26%
- -82億2300万
- 2016年3月（連）投入-1.31%
- -81億1500万
- 2017年3月（連）投入-28.84%
- -57億7500万
- 2018年3月（連）投入-23.43%
- -44億2200万
- 2019年3月（連）投入+44.44%
- -63億8700万
- 2020年3月（連）投入-72.16%
- -17億7800万
- 2021年3月（連）投入+228.46%
- -58億4000万
- 2022年3月（連）投入-0.02%
- -58億3900万
- 2023年3月（連）投入+14.78%
- -67億200万
- 2024年3月（連）投入+5.57%
- -70億7500万
- 2025年3月（連）投入-8.51%
- -64億7300万
- 2026年3月（連）投入+11.29%
- -72億400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 24億5900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億4900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億7800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -45億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億7500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億5500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億3400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 21億1200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 23億8500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -14億2500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 7億4900万
- 2019年3月（連）資金調達
- 7100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億5700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億8800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -33億9100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億5800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億1600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -69億4700万
- 2026年3月（連）返済還元
- -58億6900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -23億1100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 18億700万
- 2010年3月（連） +63.92%
- 29億6200万
- 2011年3月（連） +36.9%
- 40億5500万
- 2012年3月（連） +18.96%
- 48億2400万
- 2013年3月（連） -78.19%
- 10億5200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7億6200万
- 2015年3月（連） -339.76%
- -33億5100万
- 2016年3月（連）
- -31億5700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億1800万
- 2018年3月（連） +420.7%
- 47億8000万
- 2019年3月（連） -54.58%
- 21億7100万
- 2020年3月（連） -39.43%
- 13億1500万
- 2021年3月（連） +24.33%
- 16億3500万
- 2022年3月（連） -12.97%
- 14億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 98億9300万
- 2025年3月（連） -88.98%
- 10億9000万
- 2026年3月（連） +391.19%
- 53億5400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -64億1400万
- 2009年3月（連）減少-2.93%
- -62億2600万
- 2010年3月（連）減少-42.02%
- -36億1000万
- 2011年3月（連）減少-22.13%
- -28億1100万
- 2012年3月（連）増加+75.7%
- -49億3900万
- 2013年3月（連）増加+12.39%
- -55億5100万
- 2014年3月（連）増加+20.12%
- -66億6800万
- 2015年3月（連）増加+29.32%
- -86億2300万
- 2016年3月（連）減少-7.57%
- -79億7000万
- 2017年3月（連）減少-20.75%
- -63億1600万
- 2018年3月（連）減少-11.35%
- -55億9900万
- 2019年3月（連）増加+22.91%
- -68億8200万
- 2020年3月（連）増加+4.29%
- -71億7700万
- 2021年3月（連）減少-22.2%
- -55億8400万
- 2022年3月（連）増加+1.61%
- -56億7400万
- 2023年3月（連）減少-1.18%
- -56億700万
- 2024年3月（連）増加+4.71%
- -58億7100万
- 2025年3月（連）減少-8.12%
- -53億9400万
- 2026年3月（連）増加+36.84%
- -73億8100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 46億6100万
- 2009年3月（連） +30.44%
- 60億8000万
- 2010年3月（連） +23.6%
- 75億1500万
- 2011年3月（連） -12.24%
- 65億9500万
- 2012年3月（連） +54.04%
- 101億5900万
- 2013年3月（連） -8.11%
- 93億3500万
- 2014年3月（連） -10.32%
- 83億7200万
- 2015年3月（連） -6.77%
- 78億500万
- 2016年3月（連） -13.39%
- 67億6000万
- 2017年3月（連） -8.05%
- 62億1600万
- 2018年3月（連） +92.49%
- 119億6500万
- 2019年3月（連） +15.55%
- 138億2600万
- 2020年3月（連） -0.74%
- 137億2400万
- 2021年3月（連） +6.48%
- 146億1400万
- 2022年3月（連） -8.28%
- 134億400万
- 2023年3月（連） -22.7%
- 103億6100万
- 2024年3月（連） +95%
- 202億400万
- 2025年3月（連） -22.3%
- 156億9800万
- 2026年3月（連） -0.88%
- 155億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.33%
- 2009年3月（連）
- 8.53%
- 2010年3月（連）
- 9.2%
- 2011年3月（連）
- 7.09%
- 2012年3月（連）
- 9.79%
- 2013年3月（連）
- 7.11%
- 2014年3月（連）
- 6.05%
- 2015年3月（連）
- 4.71%
- 2016年3月（連）
- 4.85%
- 2017年3月（連）
- 6.22%
- 2018年3月（連）
- 7.39%
- 2019年3月（連）
- 6.29%
- 2020年3月（連）
- 2.37%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 2.93%
- 2024年3月（連）
- 10.69%
- 2025年3月（連）
- 4.75%
- 2026年3月（連）
- 7.74%
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