キャッシュ・フローの状況
2014年2月14日 16:49
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8588万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億6972万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億5185万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,944,779 | -2,894,603 | -1,089,867 | 1,050,176 | -2,480,341 | 1,423,998 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,549,622 | -3,210,631 | 1,598,662 | 338,991 | -3,431,453 | 3,121,864 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 563,891 | -1,368,701 | -76,845 | -804,810 | -1,963,470 | 2,290,869 | 通期 | 1,207,917 | -1,741,443 | -412,289 | -533,526 | -2,337,677 | 2,256,941 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,216,779 | -103,514 | -633,702 | 1,113,265 | -109,736 | 2,791,657 | 2Q | 2,112,866 | -55,268 | -1,600,135 | 2,057,598 | -109,825 | 2,699,367 | 3Q | 3,813,616 | -53,994 | -1,905,346 | 3,759,622 | -107,413 | 4,094,688 | 通期 | 4,881,070 | -305,749 | -2,311,593 | 4,575,321 | -532,496 | 4,477,871 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -352,830 | -382,573 | -425,499 | -735,403 | -381,064 | 3,340,492 | 2Q | -76,248 | -792,367 | -582,265 | -868,615 | -788,327 | 3,014,235 | 3Q | 2,863,019 | -1,477,413 | -882,168 | 1,385,606 | -1,471,999 | 4,895,862 | 通期 | 4,182,918 | -1,840,774 | -920,970 | 2,342,144 | -1,833,387 | 5,817,721 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,116,403 | -658,079 | -571,844 | 458,324 | -656,800 | 5,745,733 | 2Q | 1,636,317 | -1,609,310 | -595,141 | 27,007 | -1,604,659 | 5,233,419 | 3Q | 1,853,033 | -2,081,880 | -1,261,014 | -228,847 | -2,075,721 | 4,303,586 | 通期 | 2,925,602 | -3,892,951 | -966,591 | -967,349 | -3,179,213 | 3,963,530 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,107,635 | -702,624 | -555,974 | 405,011 | -683,110 | 3,938,857 | 2Q | 1,367,058 | -2,498,741 | 539,279 | -1,131,683 | -1,472,729 | 3,501,486 | 3Q | 3,551,859 | -4,769,727 | 685,880 | -1,217,868 | -2,239,674 | 3,473,977 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 10億5017万
- 2009年3月（連） -67.72%
- 3億3899万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億3352万
- 2011年3月（連） プラ転
- 45億7532万
- 2012年3月（連） -48.81%
- 23億4214万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億6734万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -24億8034万
- 2009年3月（連）増加+38.35%
- -34億3145万
- 2010年3月（連）減少-31.88%
- -23億3767万
- 2011年3月（連）減少-77.22%
- -5億3249万
- 2012年3月（連）増加+244.3%
- -18億3338万
- 2013年3月（連）増加+73.41%
- -31億7921万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.99%
- 2009年3月（連）
- 6.99%
- 2010年3月（連）
- 3.41%
- 2011年3月（連）
- 7.37%
- 2012年3月（連）
- 5.69%
- 2013年3月（連）
- 5.11%