マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,637 | 1,732 |
| 減価償却費 | 5,484 | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -456 | -335 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 504 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -78 |
| 支払利息 | 83 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -231 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,715 | -7,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,467 | 717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,104 | 3,538 |
| その他 | 7,190 | 5,467 |
| 小計 | 8,065 | 8,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 205 |
| 利息の支払額 | -91 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,639 | 7,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,534 | -2,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -561 |
| 連結子会社株式取得による支出 | -1,455 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -538 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 16 |
| その他 | -16 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,787 | -3,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,145 | 268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -7 |
| 配当金の支払額 | － | -1,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -25 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -273 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | 3,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,064 | 15,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,411 | 18,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
