7248 マレリ

7248
2017/05/02
時価
3519億円
PER 予
13.8倍
2010年以降
赤字-25.62倍
(2010-2016年)
PBR
1.6倍
2010年以降
0.23-1.39倍
(2010-2016年)
配当 予
0.58%
ROE 予
11.62%
ROA 予
5.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年11月8日 15:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 232億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期17,093-21,44311,213-4,350-43,06721,811
2009年
3月期
連結
通期-1,380-27,28122,317-28,661-27,80510,742
2010年
3月期
連結
3Q10,104-9,4478,102657-11,87819,268
通期21,131-14,591-3,4276,540-16,52114,064
2011年
3月期
連結
1Q7,639-4,787-1,4952,852-3,79715,411
2Q7,107-9,2402,002-2,133-6,37913,200
3Q19,927-13,6911,5576,236-10,29420,451
通期30,540-18,902-9,52311,638-15,95414,741
2012年
3月期
連結
1Q7,745-3,627-8224,118-3,52118,426
2Q8,095-6,462-2,1481,633-6,45114,230
3Q21,417-10,893-5,23410,524-11,13719,443
通期36,118-10,341-22,52025,777-20,01917,864
2013年
3月期
連結
2Q-355-13,52910,333-13,884-12,85114,295
通期12,049-24,30511,027-12,256-25,41318,133
2014年
3月期
連結
2Q14,412-13,219-3,8991,193-12,47016,505
通期44,857-28,442-13,28716,415-28,18723,622
2015年
3月期
連結
2Q10,394-10,6973,746-303-10,23826,047
通期45,210-19,826-6,63525,384-21,41145,046
2016年
3月期
連結
2Q10,902-13,3196,645-2,417-12,07748,209
通期56,289-24,157-16,58632,132-24,11357,133
2017年
3月期
連結
2Q23,290-13,0642,51610,226-11,90663,763
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
170億9300万
2009年3月(連) マイ転
-13億8000万
2010年3月(連) プラ転
211億3100万
2011年3月(連) +44.53%
305億4000万
2012年3月(連) +18.26%
361億1800万
2013年3月(連) -66.64%
120億4900万
2014年3月(連) +272.29%
448億5700万
2015年3月(連) +0.79%
452億1000万
2016年3月(連) +24.51%
562億8900万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-214億4300万
2009年3月(連)投入+27.23%
-272億8100万
2010年3月(連)投入-46.52%
-145億9100万
2011年3月(連)投入+29.55%
-189億200万
2012年3月(連)投入-45.29%
-103億4100万
2013年3月(連)投入+135.04%
-243億500万
2014年3月(連)投入+17.02%
-284億4200万
2015年3月(連)投入-30.29%
-198億2600万
2016年3月(連)投入+21.85%
-241億5700万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
112億1300万
2009年3月(連)資金調達
223億1700万
2010年3月(連)返済還元
-34億2700万
2011年3月(連)返済還元
-95億2300万
2012年3月(連)返済還元
-225億2000万
2013年3月(連)資金調達
110億2700万
2014年3月(連)返済還元
-132億8700万
2015年3月(連)返済還元
-66億3500万
2016年3月(連)返済還元
-165億8600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-43億5000万
2009年3月(連) -558.87%
-286億6100万
2010年3月(連) プラ転
65億4000万
2011年3月(連) +77.95%
116億3800万
2012年3月(連) +121.49%
257億7700万
2013年3月(連) マイ転
-122億5600万
2014年3月(連) プラ転
164億1500万
2015年3月(連) +54.64%
253億8400万
2016年3月(連) +26.58%
321億3200万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-430億6700万
2009年3月(連)減少-35.44%
-278億500万
2010年3月(連)減少-40.58%
-165億2100万
2011年3月(連)減少-3.43%
-159億5400万
2012年3月(連)増加+25.48%
-200億1900万
2013年3月(連)増加+26.94%
-254億1300万
2014年3月(連)増加+10.92%
-281億8700万
2015年3月(連)減少-24.04%
-214億1100万
2016年3月(連)増加+12.62%
-241億1300万

現金等#6

2008年3月(連)
218億1100万
2009年3月(連) -50.75%
107億4200万
2010年3月(連) +30.93%
140億6400万
2011年3月(連) +4.81%
147億4100万
2012年3月(連) +21.19%
178億6400万
2013年3月(連) +1.51%
181億3300万
2014年3月(連) +30.27%
236億2200万
2015年3月(連) +90.7%
450億4600万
2016年3月(連) +26.83%
571億3300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.05%
2009年3月(連)
-0.21%
2010年3月(連)
3.41%
2011年3月(連)
4.08%
2012年3月(連)
4.62%
2013年3月(連)
1.58%
2014年3月(連)
4.88%
2015年3月(連)
4.68%
2016年3月(連)
5.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高