キャッシュ・フローの状況
2016年11月8日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 232億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 17,093 | -21,443 | 11,213 | -4,350 | -43,067 | 21,811 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,380 | -27,281 | 22,317 | -28,661 | -27,805 | 10,742 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,104 | -9,447 | 8,102 | 657 | -11,878 | 19,268 | 通期 | 21,131 | -14,591 | -3,427 | 6,540 | -16,521 | 14,064 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 7,639 | -4,787 | -1,495 | 2,852 | -3,797 | 15,411 | 2Q | 7,107 | -9,240 | 2,002 | -2,133 | -6,379 | 13,200 | 3Q | 19,927 | -13,691 | 1,557 | 6,236 | -10,294 | 20,451 | 通期 | 30,540 | -18,902 | -9,523 | 11,638 | -15,954 | 14,741 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 7,745 | -3,627 | -822 | 4,118 | -3,521 | 18,426 | 2Q | 8,095 | -6,462 | -2,148 | 1,633 | -6,451 | 14,230 | 3Q | 21,417 | -10,893 | -5,234 | 10,524 | -11,137 | 19,443 | 通期 | 36,118 | -10,341 | -22,520 | 25,777 | -20,019 | 17,864 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -355 | -13,529 | 10,333 | -13,884 | -12,851 | 14,295 | 通期 | 12,049 | -24,305 | 11,027 | -12,256 | -25,413 | 18,133 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,412 | -13,219 | -3,899 | 1,193 | -12,470 | 16,505 | 通期 | 44,857 | -28,442 | -13,287 | 16,415 | -28,187 | 23,622 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,394 | -10,697 | 3,746 | -303 | -10,238 | 26,047 | 通期 | 45,210 | -19,826 | -6,635 | 25,384 | -21,411 | 45,046 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,902 | -13,319 | 6,645 | -2,417 | -12,077 | 48,209 | 通期 | 56,289 | -24,157 | -16,586 | 32,132 | -24,113 | 57,133 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 23,290 | -13,064 | 2,516 | 10,226 | -11,906 | 63,763 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -43億5000万
- 2009年3月（連） -558.87%
- -286億6100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 65億4000万
- 2011年3月（連） +77.95%
- 116億3800万
- 2012年3月（連） +121.49%
- 257億7700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -122億5600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 164億1500万
- 2015年3月（連） +54.64%
- 253億8400万
- 2016年3月（連） +26.58%
- 321億3200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -430億6700万
- 2009年3月（連）減少-35.44%
- -278億500万
- 2010年3月（連）減少-40.58%
- -165億2100万
- 2011年3月（連）減少-3.43%
- -159億5400万
- 2012年3月（連）増加+25.48%
- -200億1900万
- 2013年3月（連）増加+26.94%
- -254億1300万
- 2014年3月（連）増加+10.92%
- -281億8700万
- 2015年3月（連）減少-24.04%
- -214億1100万
- 2016年3月（連）増加+12.62%
- -241億1300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.05%
- 2009年3月（連）
- -0.21%
- 2010年3月（連）
- 3.41%
- 2011年3月（連）
- 4.08%
- 2012年3月（連）
- 4.62%
- 2013年3月（連）
- 1.58%
- 2014年3月（連）
- 4.88%
- 2015年3月（連）
- 4.68%
- 2016年3月（連）
- 5.34%