キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,847 | 26,642 |
減価償却費 | 22,702 | 23,224 |
減損損失 | 24 | 172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | 105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | -1,119 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 125 | -766 |
受取利息及び受取配当金 | -434 | -443 |
支払利息 | 608 | 856 |
持分法による投資損益(△は益) | -100 | -41 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 283 | 139 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,796 | 8,822 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,748 | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,038 | -10,123 |
負ののれん発生益 | -19 | - |
その他 | -5,075 | 5,101 |
小計 | 48,412 | 51,763 |
利息及び配当金の受取額 | 853 | 561 |
利息の支払額 | -539 | -840 |
法人税等の支払額 | -3,869 | -6,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,857 | 45,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -793 | -544 |
定期預金の払戻による収入 | 508 | 1,347 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,511 | -19,032 |
有形固定資産の売却による収入 | 239 | 494 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -2,379 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
貸付けによる支出 | -824 | -470 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 917 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 935 | - |
その他 | -337 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,442 | -19,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,422 | -3,643 |
長期借入れによる収入 | 2,187 | 160 |
長期借入金の返済による支出 | -2,170 | -700 |
配当金の支払額 | -2,009 | -2,009 |
少数株主からの払込みによる収入 | 470 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -64 | -149 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -9 | -15 |
その他 | -270 | -278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,287 | -6,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,361 | 3,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,489 | 22,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,622 | 45,046 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -756 |