有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,642 | 33,750 |
減価償却費 | 23,224 | 25,328 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,119 | -361 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -766 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -443 | -569 |
支払利息 | 856 | 986 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -214 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 139 | 609 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,822 | -4,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -806 | 4,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,123 | -2,433 |
その他 | 5,273 | 9,246 |
小計 | 51,763 | 66,854 |
利息及び配当金の受取額 | 561 | 700 |
利息の支払額 | -840 | -1,009 |
法人税等の支払額 | -6,274 | -10,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,210 | 56,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -544 | -1,462 |
定期預金の払戻による収入 | 1,347 | 1,537 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,032 | -21,277 |
有形固定資産の売却による収入 | 494 | 291 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,836 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -24 |
貸付けによる支出 | -470 | -223 |
貸付金の回収による収入 | 917 | 141 |
その他 | -138 | -304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,826 | -24,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,643 | -13,016 |
長期借入れによる収入 | 160 | - |
長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
配当金の支払額 | -2,009 | -2,344 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -181 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -15 | -22 |
その他 | -278 | -321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,635 | -16,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,432 | -3,458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,180 | 12,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,046 | 57,133 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -756 | - |