マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,642 | 33,750 |
| 減価償却費 | 23,224 | 25,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,119 | -361 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -766 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -569 |
| 支払利息 | 856 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -214 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,822 | -4,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | 4,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,123 | -2,433 |
| その他 | 5,273 | 9,246 |
| 小計 | 51,763 | 66,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 700 |
| 利息の支払額 | -840 | -1,009 |
| 法人税等の支払額 | -6,274 | -10,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,210 | 56,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -544 | -1,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,347 | 1,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,032 | -21,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -24 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -223 |
| 貸付金の回収による収入 | 917 | 141 |
| その他 | -138 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,826 | -24,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,643 | -13,016 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -181 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -22 |
| その他 | -278 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,635 | -16,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,432 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,180 | 12,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,046 | 57,133 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756 | － |
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