有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,353 | 28,847 |
| 減価償却費 | 19,327 | 22,702 |
| 減損損失 | 305 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 350 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -434 |
| 支払利息 | 359 | 608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,598 | -38,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,168 | -1,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,083 | 42,038 |
| 負ののれん発生益 | － | -19 |
| その他 | -4,587 | -5,075 |
| 小計 | 14,935 | 48,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 853 |
| 利息の支払額 | -366 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -3,192 | -3,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,049 | 44,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -793 |
| 定期預金の払戻による収入 | 528 | 508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,834 | -26,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,016 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -1,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -824 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 935 |
| その他 | -245 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,305 | -28,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,431 | -11,422 |
| 長期借入れによる収入 | 216 | 2,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -2,170 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,009 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -64 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -9 |
| その他 | -411 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,027 | -13,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,497 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 5,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,133 | 23,622 |
