有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 29,784 | 11,760 |
減価償却費 | 20,645 | 19,327 |
減損損失 | 498 | 305 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | -170 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,090 | -1,193 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -424 | 350 |
受取利息及び受取配当金 | -592 | -541 |
支払利息 | 342 | 359 |
持分法による投資損益(△は益) | -670 | -194 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9,670 | 242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,192 | 23,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,810 | 2,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,552 | -36,083 |
その他 | 5,984 | -4,995 |
小計 | 39,307 | 14,935 |
利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 672 |
利息の支払額 | -329 | -366 |
法人税等の支払額 | -3,865 | -3,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,118 | 12,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -950 | -206 |
定期預金の払戻による収入 | 118 | 528 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,331 | -23,834 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,847 | 1,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,579 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
貸付けによる支出 | -188 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 63 | 55 |
その他 | -195 | -245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,341 | -24,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,161 | 14,431 |
長期借入れによる収入 | 6,607 | 216 |
長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -1,121 |
配当金の支払額 | -2,009 | -2,009 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -76 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -3 |
その他 | -258 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,520 | 11,027 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 1,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,116 | 269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,741 | 17,864 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,864 | 18,133 |