マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,784 | 11,760 |
| 減価償却費 | 20,645 | 19,327 |
| 減損損失 | 498 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | -1,193 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -424 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -541 |
| 支払利息 | 342 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -670 | -194 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,670 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,192 | 23,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,810 | 2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,552 | -36,083 |
| その他 | 5,984 | -4,995 |
| 小計 | 39,307 | 14,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 672 |
| 利息の支払額 | -329 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -3,865 | -3,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,118 | 12,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,331 | -23,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,847 | 1,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 55 |
| その他 | -195 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,341 | -24,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,161 | 14,431 |
| 長期借入れによる収入 | 6,607 | 216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -1,121 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -76 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| その他 | -258 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,520 | 11,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,116 | 269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,741 | 17,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,864 | 18,133 |
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