キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,832 | 29,784 |
減価償却費 | 22,146 | 20,645 |
減損損失 | 746 | 498 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -217 | -46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,224 | -2,090 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 668 | -424 |
受取利息及び受取配当金 | -291 | -592 |
支払利息 | 243 | 342 |
持分法による投資損益(△は益) | -585 | -670 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 414 | -9,670 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,547 | -18,192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,533 | -1,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,435 | 15,552 |
その他 | 4,176 | 5,984 |
小計 | 32,263 | 39,307 |
利息及び配当金の受取額 | 425 | 1,006 |
利息の支払額 | -254 | -329 |
法人税等の支払額 | -1,893 | -3,865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,540 | 36,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -91 | -950 |
定期預金の払戻による収入 | 46 | 118 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,841 | -18,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 772 | 10,847 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -1,688 |
連結子会社株式取得による支出 | -1,428 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
貸付けによる支出 | -5,599 | -188 |
貸付金の回収による収入 | 3,508 | 63 |
その他 | -138 | -195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,902 | -10,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,943 | -25,161 |
長期借入れによる収入 | 7 | 6,607 |
長期借入金の返済による支出 | -254 | -1,641 |
配当金の支払額 | - | -2,009 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -51 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -15 | -4 |
その他 | -276 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,523 | -22,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,437 | -141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676 | 3,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,064 | 14,741 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 6 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,741 | 17,864 |