マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,873 | 13,832 |
| 減価償却費 | 25,776 | 22,146 |
| 減損損失 | 1,840 | 746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | -2,224 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -296 | 668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -291 |
| 支払利息 | 746 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -247 | -585 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -372 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,866 | -5,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,299 | -7,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,837 | 6,435 |
| その他 | 4,177 | 4,176 |
| 小計 | 23,225 | 32,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 425 |
| 利息の支払額 | -789 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -1,805 | -1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,131 | 30,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,499 | -14,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -1,113 |
| 連結子会社株式取得による支出 | -566 | -1,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -5,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,494 | 3,508 |
| その他 | 112 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,591 | -18,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,582 | -8,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -254 |
| 社債の償還による支出 | -247 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -15 |
| その他 | -171 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -9,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,322 | 676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,742 | 14,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,064 | 14,741 |
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