キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -29,347 | -10,873 |
| 減価償却費 | 28,728 | 25,776 |
| 減損損失 | － | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,904 | -1,387 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 418 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -355 |
| 支払利息 | 1,257 | 746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 562 | -247 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | -372 |
| 子会社事業売却損益（△は益） | -451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,960 | -40,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,373 | 6,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,691 | 38,837 |
| その他 | 5,941 | 4,177 |
| 小計 | 2,422 | 23,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 499 |
| 利息の支払額 | -1,257 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -3,482 | -1,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | 21,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,727 | -15,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 1,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -1,022 |
| 連結子会社株式取得による支出 | － | -566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,056 | － |
| 子会社事業売却による収入 | 451 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,770 | 2,494 |
| その他 | 460 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,281 | -14,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,885 | -2,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -369 |
| 社債の償還による支出 | － | -247 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -205 | -54 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 16 | -3 |
| その他 | -999 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,317 | -3,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,726 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,070 | 3,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,811 | 10,742 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,742 | 14,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
