キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -29,347 | -10,873 |
減価償却費 | 28,728 | 25,776 |
減損損失 | - | 1,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 353 | -53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,904 | -1,387 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 418 | -296 |
受取利息及び受取配当金 | -809 | -355 |
支払利息 | 1,257 | 746 |
持分法による投資損益(△は益) | 562 | -247 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 32 | -372 |
子会社事業売却損益(△は益) | -451 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,960 | -40,866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,373 | 6,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,691 | 38,837 |
その他 | 5,941 | 4,177 |
小計 | 2,422 | 23,225 |
利息及び配当金の受取額 | 937 | 499 |
利息の支払額 | -1,257 | -789 |
法人税等の支払額 | -3,482 | -1,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | 21,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -134 | -37 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,727 | -15,499 |
有形固定資産の売却による収入 | 916 | 1,051 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -1,022 |
連結子会社株式取得による支出 | - | -566 |
投資有価証券の取得による支出 | -836 | -82 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,056 | - |
子会社事業売却による収入 | 451 | - |
貸付けによる支出 | -4,300 | -1,080 |
貸付金の回収による収入 | 2,770 | 2,494 |
その他 | 460 | 112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,281 | -14,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,885 | -2,582 |
長期借入金の返済による支出 | -369 | -369 |
社債の償還による支出 | - | -247 |
配当金の支払額 | -2,010 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -205 | -54 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 16 | -3 |
その他 | -999 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,317 | -3,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,726 | 210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,070 | 3,322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,811 | 10,742 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,742 | 14,064 |