キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 10,074 | -29,347 |
減価償却費 | 27,738 | 28,728 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171 | 353 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,635 | -1,904 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -351 | 418 |
受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -809 |
支払利息 | 1,797 | 1,257 |
持分法による投資損益(△は益) | 150 | 562 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -230 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -12,288 | 32 |
子会社事業売却損益(△は益) | - | -451 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,898 | 59,960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,784 | 1,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,700 | -63,691 |
その他 | -6,807 | 5,941 |
小計 | 22,257 | 2,422 |
利息及び配当金の受取額 | 2,547 | 937 |
利息の支払額 | -1,797 | -1,257 |
法人税等の支払額 | -5,913 | -3,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,093 | -1,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -185 | -134 |
定期預金の払戻による収入 | 285 | 141 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,111 | -24,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,978 | 916 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,956 | -3,078 |
連結子会社株式取得による支出 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -836 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,794 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,056 |
子会社事業売却による収入 | - | 451 |
貸付けによる支出 | -1,693 | -4,300 |
貸付金の回収による収入 | 3,206 | 2,770 |
その他 | 253 | 460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,443 | -27,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,232 | 25,885 |
長期借入金の返済による支出 | -801 | -369 |
社債の償還支出 | -1,429 | - |
配当金の支払額 | -2,010 | -2,010 |
少数株主への配当金の支払額 | -306 | -205 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -14 | 16 |
その他 | -456 | -999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,213 | 22,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,063 | -4,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,801 | -11,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,010 | 21,811 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,811 | 10,742 |