マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,841 | 18,539 |
| 減価償却費 | 12,650 | 11,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -356 | -230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -293 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -356 |
| 支払利息 | 305 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -272 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 320 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,781 | -5,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 315 | -5,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,297 | 4,508 |
| その他 | -1,563 | 4,303 |
| 小計 | 16,791 | 27,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 447 |
| 利息の支払額 | -329 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -6,040 | -4,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,902 | 23,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,455 | -1,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,849 | -10,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 54 |
| その他 | 256 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,319 | -13,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,266 | 4,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -550 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -206 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -4 |
| その他 | -156 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,645 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,065 | -6,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,162 | 6,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,209 | 63,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
