マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,576 | 17,841 |
| 減価償却費 | 11,240 | 12,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | -356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 185 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -360 |
| 支払利息 | 272 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | -63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,292 | -5,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,471 | 315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,362 | -6,297 |
| その他 | -2,848 | -1,563 |
| 小計 | 13,622 | 16,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 481 |
| 利息の支払額 | -331 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -3,231 | -6,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,394 | 10,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -1,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,233 | -10,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -1,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -266 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 74 |
| その他 | 15 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,697 | -13,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,801 | 8,266 |
| 長期借入れによる収入 | 562 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -350 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -97 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -11 |
| その他 | -139 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,746 | 6,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,180 | 3,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,047 | 48,209 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756 | － |
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