マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,038 | 11,576 |
| 減価償却額 | 10,706 | 11,240 |
| 貸倒引当金の増減額 | 15 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額 | -82 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 473 | 185 |
| 受取利息及び配当金 | -223 | -230 |
| 支払利息 | 191 | 272 |
| 持分法による投資損益 | -42 | 85 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 204 | 85 |
| 売上債権の増減額 | -28,333 | 9,292 |
| たな卸資産の増減額 | -1,007 | -3,471 |
| 仕入債務の増減額 | 27,096 | -12,362 |
| その他 | -4,815 | -2,848 |
| 小計 | 16,219 | 13,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 335 |
| 利息の支払額 | -180 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -2,269 | -3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,412 | 10,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -689 | -452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,677 | -9,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | -1,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付による支出 | -58 | -266 |
| 貸付の回収による収入 | 31 | 14 |
| その他 | -103 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,219 | -10,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,977 | 4,801 |
| 長期借入れによる収入 | 467 | 562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -350 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 342 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -117 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -6 |
| その他 | -132 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,899 | 3,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,078 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,628 | 3,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,505 | 26,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -756 |
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