マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,836 | 12,038 |
| 減価償却費 | 9,482 | 10,706 |
| 減損損失 | 94 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | -82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 210 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -223 |
| 支払利息 | 171 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,171 | -28,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,208 | 27,096 |
| その他 | -993 | -4,815 |
| 小計 | 1,293 | 16,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 641 |
| 利息の支払額 | -164 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -2,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355 | 14,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,097 | -11,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -754 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 31 |
| その他 | -606 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | -13,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,047 | -2,977 |
| 長期借入れによる収入 | 72 | 467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -560 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| その他 | -187 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,333 | -3,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,569 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,864 | 14,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,295 | 16,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
