マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,835 | 4,037 |
| 減価償却費 | 10,644 | 9,482 |
| 減損損失 | 296 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -818 | -384 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -176 |
| 支払利息 | 166 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -485 | -284 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,490 | 2,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,985 | -12,208 |
| その他 | 5,560 | -1,026 |
| 小計 | 10,025 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 298 |
| 利息の支払額 | -154 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -2,247 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,095 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492 | -173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,612 | -12,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -839 | -754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 42 |
| その他 | 465 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,462 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,527 | 12,047 |
| 長期借入れによる収入 | 6,602 | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -561 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -32 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| その他 | -106 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | 10,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | -3,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,741 | 14,230 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,230 | 14,295 |
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