キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,641 | 6,835 |
| 減価償却費 | 11,257 | 10,644 |
| 減損損失 | 18 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -996 | -818 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 364 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -314 |
| 支払利息 | 152 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | -485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,418 | -21,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,954 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,512 | 9,985 |
| その他 | 4,041 | 5,560 |
| 小計 | 7,924 | 10,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 472 |
| 利息の支払額 | -164 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -2,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,107 | 8,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -5,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -839 |
| 連結子会社株式取得による支出 | -1,428 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,666 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 811 | 43 |
| その他 | -59 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,240 | -6,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,462 | -7,527 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | 6,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -82 |
| 配当金の支払額 | － | -1,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -25 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| その他 | -319 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -733 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864 | -517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,064 | 13,200 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,200 | 14,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
