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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-13,328	11,482
減価償却費	19,919	16,788
減損損失	1,619	788
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-216
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,094	-1,558
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-132	497
受取利息及び受取配当金	-296	-246
支払利息	550	207
持分法による投資損益（△は益）	-401	-688
投資有価証券売却損益（△は益）	－	6
有形固定資産除売却損益（△は益）	109	254
売上債権の増減額（△は増加）	-30,733	-11,795
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,838	-4,386
仕入債務の増減額（△は減少）	26,448	6,498
その他	3,167	3,491
小計	11,693	21,121
利息及び配当金の受取額	429	351
利息の支払額	-586	-218
法人税等の支払額	-1,433	-1,326
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,104	19,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-32	-34
有形固定資産の取得による支出	-10,993	-9,517
有形固定資産の売却による収入	201	735
無形固定資産の取得による支出	-885	-777
連結子会社株式取得による支出	－	-1,428
投資有価証券の取得による支出	-8	-10
投資有価証券の売却による収入	－	24
貸付けによる支出	-282	-4,116
貸付金の回収による収入	2,432	1,557
その他	121	-124
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,447	-13,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,577	2,032
長期借入金の返済による支出	-308	-199
少数株主からの払込みによる収入	－	131
少数株主への配当金の支払額	-54	-40
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	-13
その他	-110	-352
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,102	1,557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-232	-1,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,526	6,386
現金及び現金同等物の期首残高	10,742	19,268
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,268	20,451

マレリ（7248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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