キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,482 | 12,666 |
| 減価償却費 | 16,788 | 15,373 |
| 減損損失 | 788 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,558 | -1,404 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 497 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -368 |
| 支払利息 | 207 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -688 | -679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 254 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,795 | -20,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,386 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,498 | 14,344 |
| その他 | 3,491 | 5,672 |
| 小計 | 21,121 | 24,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 531 |
| 利息の支払額 | -218 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -2,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,927 | 21,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,517 | -10,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -1,125 |
| 連結子会社株式取得による支出 | -1,428 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,116 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,557 | 58 |
| その他 | -124 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,691 | -10,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,032 | -9,528 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | 6,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -82 |
| 配当金の支払額 | － | -2,009 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -51 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | -4 |
| その他 | -359 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,557 | -5,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,386 | 4,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,064 | 20,451 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,451 | 19,443 |
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