利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比48億円減少の255億円となりました。

(単位:億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	55	46	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22	△64	△42
計

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、税金等調整前当期純利益26億円や減価償却費63億円があった一方で、売上債権の増加額△22億円や事業再編による支出△9億円などがあり、資金が増加となりました。

2026/06/17 15:36