7238 曙ブレーキ工業

7238
2024/09/18
時価
174億円
PER 予
5.52倍
2010年以降
赤字-148.87倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.26-17.68倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
6.15%
ROA 予
2.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 101億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q5,452-5,656-2,800-204-5,1689,215
2Q3,583-8,8506,983-5,267-8,34313,924
3Q5,274-8,47326,036-3,199-12,62534,734
通期7,516-10,08211,222-2,566-18,56820,403
2017年
3月期
連結
1Q1,941-3,741-5,776-1,800-3,77412,480
2Q2,940-7,839-4,601-4,899-7,91910,123
3Q4,061-10,7353,559-6,674-10,76416,569
通期14,138-15,887-2,796-1,749-18,67015,564
2018年
3月期
連結
1Q-1,255-2,5002,378-3,755-2,68914,187
2Q6,772-4,701-5252,071-4,93017,235
3Q11,222-7,637-5,2693,585-7,52314,092
通期19,354-11,101-11,2768,253-11,55012,682
2019年
3月期
連結
1Q2,667-2,885981-218-2,92913,282
2Q5,839-4,914-1,336925-5,98012,143
3Q6,719-7,373-1,220-654-8,49710,793
通期5,237-3,3264,3691,911-12,62118,794
2020年
3月期
連結
1Q1,181-2,516-924-1,335-16,710
2Q3,604-5,59419,530-1,990-36,414
3Q2,809-7,02718,939-4,218-33,398
通期-280-2,02916,001-2,309-9,74632,687
2021年
3月期
連結
1Q-312-710-3,597-1,022-27,750
2Q-3,963-1,196-3,399-5,159-24,055
3Q-1,176-2,422-3,795-3,598-25,350
通期5,587-2,742-4,9822,845-3,57129,592
2022年
3月期
連結
1Q2,525910-4863,435-33,034
2Q1,858695-7792,553-31,580
3Q3,052-591-1,0482,461-30,621
通期5,474-2,237-1,1483,237-5,01630,303
2023年
3月期
連結
1Q3,850-1,538-1,2612,312-29,280
2Q4,352-3,158-1,5851,194-26,808
3Q4,641-4,691-1,670-50-28,220
通期4,649-6,428-1,743-1,779-7,54125,498
2024年
3月期
連結
1Q2,661-372-1,3752,289-25,834
2Q2,914-1,296-1,7881,618-24,992
3Q4,970-2,248-1,8652,722-26,202
通期7,622-3,516-1,9244,106-4,19826,949
2025年
3月期
連結
1Q2,08110,130-3,07712,211-34,834
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
75億1600万
2017年3月(連) +88.11%
141億3800万
2018年3月(連) +36.89%
193億5400万
2019年3月(連) -72.94%
52億3700万
2020年3月(連) マイ転
-2億8000万
2021年3月(連) プラ転
55億8700万
2022年3月(連) -2.02%
54億7400万
2023年3月(連) -15.07%
46億4900万
2024年3月(連) +63.95%
76億2200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-100億8200万
2017年3月(連)投入+57.58%
-158億8700万
2018年3月(連)投入-30.13%
-111億100万
2019年3月(連)投入-70.04%
-33億2600万
2020年3月(連)投入-39%
-20億2900万
2021年3月(連)投入+35.14%
-27億4200万
2022年3月(連)投入-18.42%
-22億3700万
2023年3月(連)投入+187.35%
-64億2800万
2024年3月(連)投入-45.3%
-35億1600万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
112億2200万
2017年3月(連)返済還元
-27億9600万
2018年3月(連)返済還元
-112億7600万
2019年3月(連)資金調達
43億6900万
2020年3月(連)資金調達
160億100万
2021年3月(連)返済還元
-49億8200万
2022年3月(連)返済還元
-11億4800万
2023年3月(連)返済還元
-17億4300万
2024年3月(連)返済還元
-19億2400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-25億6600万
2017年3月(連)
-17億4900万
2018年3月(連) プラ転
82億5300万
2019年3月(連) -76.84%
19億1100万
2020年3月(連) マイ転
-23億900万
2021年3月(連) プラ転
28億4500万
2022年3月(連) +13.78%
32億3700万
2023年3月(連) マイ転
-17億7900万
2024年3月(連) プラ転
41億600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-185億6800万
2017年3月(連)増加+0.55%
-186億7000万
2018年3月(連)減少-38.14%
-115億5000万
2019年3月(連)増加+9.27%
-126億2100万
2020年3月(連)減少-22.78%
-97億4600万
2021年3月(連)減少-63.36%
-35億7100万
2022年3月(連)増加+40.46%
-50億1600万
2023年3月(連)増加+50.34%
-75億4100万
2024年3月(連)減少-44.33%
-41億9800万

現金等#8

2016年3月(連)
204億300万
2017年3月(連) -23.72%
155億6400万
2018年3月(連) -18.52%
126億8200万
2019年3月(連) +48.19%
187億9400万
2020年3月(連) +73.92%
326億8700万
2021年3月(連) -9.47%
295億9200万
2022年3月(連) +2.4%
303億300万
2023年3月(連) -15.86%
254億9800万
2024年3月(連) +5.69%
269億4900万

営業CFマージン

2016年3月(連)
2.67%
2017年3月(連)
5.31%
2018年3月(連)
7.31%
2019年3月(連)
2.15%
2020年3月(連)
-0.14%
2021年3月(連)
4.17%
2022年3月(連)
4.04%
2023年3月(連)
3.02%
2024年3月(連)
4.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高