キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 101億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,452 | -5,656 | -2,800 | -204 | -5,168 | 9,215 | 2Q | 3,583 | -8,850 | 6,983 | -5,267 | -8,343 | 13,924 | 3Q | 5,274 | -8,473 | 26,036 | -3,199 | -12,625 | 34,734 | 通期 | 7,516 | -10,082 | 11,222 | -2,566 | -18,568 | 20,403 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,941 | -3,741 | -5,776 | -1,800 | -3,774 | 12,480 | 2Q | 2,940 | -7,839 | -4,601 | -4,899 | -7,919 | 10,123 | 3Q | 4,061 | -10,735 | 3,559 | -6,674 | -10,764 | 16,569 | 通期 | 14,138 | -15,887 | -2,796 | -1,749 | -18,670 | 15,564 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,255 | -2,500 | 2,378 | -3,755 | -2,689 | 14,187 | 2Q | 6,772 | -4,701 | -525 | 2,071 | -4,930 | 17,235 | 3Q | 11,222 | -7,637 | -5,269 | 3,585 | -7,523 | 14,092 | 通期 | 19,354 | -11,101 | -11,276 | 8,253 | -11,550 | 12,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,667 | -2,885 | 981 | -218 | -2,929 | 13,282 | 2Q | 5,839 | -4,914 | -1,336 | 925 | -5,980 | 12,143 | 3Q | 6,719 | -7,373 | -1,220 | -654 | -8,497 | 10,793 | 通期 | 5,237 | -3,326 | 4,369 | 1,911 | -12,621 | 18,794 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,181 | -2,516 | -924 | -1,335 | - | 16,710 | 2Q | 3,604 | -5,594 | 19,530 | -1,990 | - | 36,414 | 3Q | 2,809 | -7,027 | 18,939 | -4,218 | - | 33,398 | 通期 | -280 | -2,029 | 16,001 | -2,309 | -9,746 | 32,687 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -312 | -710 | -3,597 | -1,022 | - | 27,750 | 2Q | -3,963 | -1,196 | -3,399 | -5,159 | - | 24,055 | 3Q | -1,176 | -2,422 | -3,795 | -3,598 | - | 25,350 | 通期 | 5,587 | -2,742 | -4,982 | 2,845 | -3,571 | 29,592 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,525 | 910 | -486 | 3,435 | - | 33,034 | 2Q | 1,858 | 695 | -779 | 2,553 | - | 31,580 | 3Q | 3,052 | -591 | -1,048 | 2,461 | - | 30,621 | 通期 | 5,474 | -2,237 | -1,148 | 3,237 | -5,016 | 30,303 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,850 | -1,538 | -1,261 | 2,312 | - | 29,280 | 2Q | 4,352 | -3,158 | -1,585 | 1,194 | - | 26,808 | 3Q | 4,641 | -4,691 | -1,670 | -50 | - | 28,220 | 通期 | 4,649 | -6,428 | -1,743 | -1,779 | -7,541 | 25,498 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,661 | -372 | -1,375 | 2,289 | - | 25,834 | 2Q | 2,914 | -1,296 | -1,788 | 1,618 | - | 24,992 | 3Q | 4,970 | -2,248 | -1,865 | 2,722 | - | 26,202 | 通期 | 7,622 | -3,516 | -1,924 | 4,106 | -4,198 | 26,949 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,081 | 10,130 | -3,077 | 12,211 | - | 34,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -25億6600万
- 2017年3月（連）
- -17億4900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 82億5300万
- 2019年3月（連） -76.84%
- 19億1100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -23億900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億4500万
- 2022年3月（連） +13.78%
- 32億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億7900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 41億600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.67%
- 2017年3月（連）
- 5.31%
- 2018年3月（連）
- 7.31%
- 2019年3月（連）
- 2.15%
- 2020年3月（連）
- -0.14%
- 2021年3月（連）
- 4.17%
- 2022年3月（連）
- 4.04%
- 2023年3月（連）
- 3.02%
- 2024年3月（連）
- 4.58%