曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542 | 3,663 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -327 |
| 支払利息 | 539 | 927 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -389 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 1,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 866 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389 | -1,595 |
| その他 | 815 | 1,735 |
| 小計 | 5,287 | 324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 327 |
| 利息の支払額 | -539 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -975 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 85 |
| 事業再編による支出 | -377 | -245 |
| その他 | -1,100 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | -3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,847 | -3,357 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 502 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,511 |
| その他 | 49 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | 8,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,968 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -50,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -438 | -2,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -50 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -18,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | 3,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506 | -10,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,992 | 16,023 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -273 |
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