曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,663 | 142 |
| 減価償却費 | 3,380 | 3,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -213 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -98 |
| 支払利息 | 927 | 900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,863 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,880 | -2,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,595 | 637 |
| その他 | 1,735 | 278 |
| 小計 | 324 | 3,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 98 |
| 利息の支払額 | -925 | -877 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -1,061 |
| 法人税等の還付額 | 85 | － |
| 事業再編による支出 | -245 | -392 |
| その他 | -2,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,709 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -2,144 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,511 | 0 |
| その他 | -39 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,176 | -2,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,968 | 1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 31,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,076 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,480 | -354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -46 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,598 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,477 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,654 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,023 | 17,228 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | － |
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