曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,360 | 1,542 |
| 減価償却費 | 3,067 | 3,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -406 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -235 |
| 支払利息 | 468 | 539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -466 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | -305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -666 | 866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686 | -389 |
| その他 | -575 | 815 |
| 小計 | 5,923 | 5,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 235 |
| 利息の支払額 | -468 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -651 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 59 |
| 保険金の受取額 | 86 | － |
| 事業再編による支出 | -607 | -377 |
| その他 | -200 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,352 | 2,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,968 | -1,847 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 792 | 502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 18 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -870 | -1,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -438 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -285 | -144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,103 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,495 | -506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,808 | 24,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
