曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,282 | 5,360 |
| 減価償却費 | 2,769 | 3,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -382 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -155 |
| 支払利息 | 433 | 468 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -450 | -466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,131 | -1,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,277 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,253 | 686 |
| その他 | -316 | -575 |
| 小計 | 3,799 | 5,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 155 |
| 利息の支払額 | -431 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -565 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 28 |
| 保険金の受取額 | － | 86 |
| 事業再編による支出 | -1,045 | -607 |
| その他 | -200 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | 4,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -3,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,506 | 792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 695 | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -314 | -285 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | -3,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,987 | -3,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,580 | 26,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
