四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,183 | 3,282 |
| 減価償却費 | 3,009 | 2,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -136 |
| 支払利息 | 522 | 433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,829 | 3,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,479 | -3,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,574 | -1,253 |
| その他 | 129 | -316 |
| 小計 | -693 | 3,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 136 |
| 利息の支払額 | -521 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -428 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 27 |
| 事業再編による支出 | -1,861 | -1,045 |
| その他 | -200 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | 1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -1,830 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 2,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 46 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | 695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 932 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -679 | -300 |
| 配当金の支払額 | -402 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -373 | -165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,877 | -314 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | -779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,632 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,055 | 31,580 |