四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,666 | -5,183 |
| 減価償却費 | 4,933 | 3,009 |
| 減損損失 | 24,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -110 |
| 支払利息 | 995 | 522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 債務免除益 | -43,063 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,566 | 8,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 905 | -1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,893 | -6,574 |
| その他 | 6,852 | 129 |
| 小計 | 5,163 | -693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 110 |
| 利息の支払額 | -957 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 22 |
| 事業再編による支出 | － | -1,861 |
| その他 | － | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604 | -3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,947 | -1,312 |
| 国庫補助金等による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | － |
| その他 | -2 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,594 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 793 | 932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -679 |
| 株式の発行による収入 | 19,928 | － |
| 配当金の支払額 | － | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -373 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 108 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -748 | -2,877 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,530 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,620 | -8,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 24,055 |