四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,791 | 10,666 |
| 減価償却費 | 5,942 | 4,933 |
| 減損損失 | － | 24,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -116 |
| 支払利息 | 1,047 | 995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -544 | -33 |
| 債務免除益 | － | -43,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178 | 2,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -2,893 |
| その他 | -198 | 6,852 |
| 小計 | 7,222 | 5,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 116 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -957 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -732 |
| 法人税等の還付額 | 691 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,839 | 3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,079 | -5,947 |
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | 229 |
| その他 | 25 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,914 | -5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,815 | 793 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,316 | -128 |
| 社債の発行による収入 | 1,979 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,928 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -638 | -422 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 836 | 108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -512 | -748 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | 19,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | 17,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,143 | 36,414 |