四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,026 | 1,791 |
減価償却費 | 6,285 | 5,942 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -119 | -182 |
受取利息及び受取配当金 | -202 | -197 |
支払利息 | 924 | 1,047 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -544 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,312 | -178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372 | -169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139 | -243 |
その他 | 938 | -198 |
小計 | 9,039 | 7,222 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 197 |
利息の支払額 | -915 | -1,045 |
法人税等の支払額 | -1,936 | -1,226 |
法人税等の還付額 | 383 | 691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,772 | 5,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,930 | -5,980 |
国庫補助金等による収入 | - | 59 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 65 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,026 |
その他 | 33 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | -4,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,492 | 3,815 |
長期借入れによる収入 | 7,995 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,110 | -7,316 |
社債の発行による収入 | - | 1,979 |
配当金の支払額 | -1 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,483 | -638 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,903 | 836 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -512 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -1,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,671 | -539 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,682 | 12,143 |