曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,026 | 1,791 |
| 減価償却費 | 6,285 | 5,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -197 |
| 支払利息 | 924 | 1,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,312 | -178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -243 |
| その他 | 938 | -198 |
| 小計 | 9,039 | 7,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 197 |
| 利息の支払額 | -915 | -1,045 |
| 法人税等の支払額 | -1,936 | -1,226 |
| 法人税等の還付額 | 383 | 691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,772 | 5,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,930 | -5,980 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,026 |
| その他 | 33 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | -4,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,492 | 3,815 |
| 長期借入れによる収入 | 7,995 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,110 | -7,316 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,979 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,483 | -638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,903 | 836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -512 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671 | -539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,682 | 12,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
