7238 曙ブレーキ工業

7238
2024/03/27
時価
197億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-148.87倍
(2010-2023年)
PBR
0.41倍
2010年以降
0.27-17.68倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
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ROA 予
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資料
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四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月13日 15:04
【資料】
四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-1,4863,026
減価償却費5,8016,285
貸倒引当金の増減額(△は減少)-57
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-148-119
受取利息及び受取配当金-230-202
支払利息683924
持分法による投資損益(△は益)7-9
固定資産除売却損益(△は益)3519
売上債権の増減額(△は増加)-3,476-1,312
たな卸資産の増減額(△は増加)-637-372
仕入債務の増減額(△は減少)2,810-139
その他728938
小計4,0309,039
利息及び配当金の受取額230202
利息の支払額-687-915
法人税等の支払額-1,519-1,936
法人税等の還付額887383
営業活動によるキャッシュ・フロー2,9406,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,919-4,930
有形固定資産の売却による収入121206
投資有価証券の取得による支出-9-10
その他-3233
投資活動によるキャッシュ・フロー-7,839-4,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,871-3,492
長期借入れによる収入7,995
長期借入金の返済による支出-1,849-5,110
配当金の支払額-2-1
非支配株主への配当金の支払額-770-1,483
セール・アンド・リースバックによる収入1621,903
自己株式の純増減額(△は増加)0
その他-271-336
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,601-525
現金及び現金同等物に係る換算差額-780124
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-10,2801,671
現金及び現金同等物の四半期末残高10,12317,235