四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,486 | 3,026 |
減価償却費 | 5,801 | 6,285 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -148 | -119 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -202 |
支払利息 | 683 | 924 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | -9 |
固定資産除売却損益(△は益) | 35 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,476 | -1,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -637 | -372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,810 | -139 |
その他 | 728 | 938 |
小計 | 4,030 | 9,039 |
利息及び配当金の受取額 | 230 | 202 |
利息の支払額 | -687 | -915 |
法人税等の支払額 | -1,519 | -1,936 |
法人税等の還付額 | 887 | 383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 6,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,919 | -4,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 121 | 206 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
その他 | -32 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -4,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,871 | -3,492 |
長期借入れによる収入 | - | 7,995 |
長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -5,110 |
配当金の支払額 | -2 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -1,483 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 162 | 1,903 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | |
その他 | -271 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,601 | -525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | 124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,280 | 1,671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,123 | 17,235 |