曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,486 | 3,026 |
| 減価償却費 | 5,801 | 6,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -202 |
| 支払利息 | 683 | 924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,476 | -1,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,810 | -139 |
| その他 | 728 | 938 |
| 小計 | 4,030 | 9,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 202 |
| 利息の支払額 | -687 | -915 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -1,936 |
| 法人税等の還付額 | 887 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 6,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,919 | -4,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | -32 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,871 | -3,492 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -5,110 |
| 配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -1,483 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 162 | 1,903 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -271 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,601 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,280 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,123 | 17,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
