四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,601 | -1,486 |
減価償却費 | 6,429 | 5,801 |
減損損失 | 1,590 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -205 | -148 |
受取利息及び受取配当金 | -347 | -230 |
支払利息 | 797 | 683 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,543 | -3,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 182 | -637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,890 | 2,810 |
その他 | 462 | 728 |
小計 | 5,592 | 4,030 |
利息及び配当金の受取額 | 347 | 230 |
利息の支払額 | -797 | -687 |
法人税等の支払額 | -1,558 | -1,519 |
法人税等の還付額 | - | 887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | 2,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,343 | -7,919 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 121 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
その他 | -528 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,850 | -7,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,145 | -1,871 |
長期借入れによる収入 | 5,451 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,585 | -1,849 |
配当金の支払額 | -665 | -2 |
非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | |
その他 | 91 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,983 | -4,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -780 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,560 | -10,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,924 | 10,123 |