曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,601 | -1,486 |
| 減価償却費 | 6,429 | 5,801 |
| 減損損失 | 1,590 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -230 |
| 支払利息 | 797 | 683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,543 | -3,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,890 | 2,810 |
| その他 | 462 | 728 |
| 小計 | 5,592 | 4,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 230 |
| 利息の支払額 | -797 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -1,519 |
| 法人税等の還付額 | － | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,343 | -7,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | -528 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,850 | -7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,145 | -1,871 |
| 長期借入れによる収入 | 5,451 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,585 | -1,849 |
| 配当金の支払額 | -665 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | 91 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,983 | -4,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560 | -10,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,924 | 10,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
