曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,051 | -3,601 |
| 減価償却費 | 4,903 | 6,429 |
| 減損損失 | 224 | 1,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -347 |
| 支払利息 | 537 | 797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,970 | -2,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | 2,890 |
| その他 | -136 | 462 |
| 小計 | 3,399 | 5,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 347 |
| 利息の支払額 | -535 | -797 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 3,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,327 | -8,343 |
| 国庫補助金等による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | -37 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,764 | -8,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,580 | 9,145 |
| 長期借入れによる収入 | 11,405 | 5,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,319 | -6,585 |
| 配当金の支払額 | -665 | -665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -754 | -734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 282 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,029 | － |
| その他 | -148 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,069 | 6,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,051 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,481 | 13,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
