四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,051 | -3,601 |
減価償却費 | 4,903 | 6,429 |
減損損失 | 224 | 1,590 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | -75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -266 | -347 |
支払利息 | 537 | 797 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 173 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,970 | -2,543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514 | 182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 461 | 2,890 |
その他 | -136 | 462 |
小計 | 3,399 | 5,592 |
利息及び配当金の受取額 | 266 | 347 |
利息の支払額 | -535 | -797 |
法人税等の支払額 | -1,387 | -1,558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 3,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 405 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,327 | -8,343 |
国庫補助金等による収入 | 11 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 193 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
その他 | -37 | -528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,764 | -8,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,580 | 9,145 |
長期借入れによる収入 | 11,405 | 5,451 |
長期借入金の返済による支出 | -9,319 | -6,585 |
配当金の支払額 | -665 | -665 |
非支配株主への配当金の支払額 | -754 | -734 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 282 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,029 | - |
その他 | -148 | 91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,069 | 6,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,051 | 1,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,481 | 13,924 |