曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,781 | 3,051 |
| 減価償却費 | 4,291 | 4,903 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -507 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -266 |
| 支払利息 | 641 | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,387 | -4,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,855 | 461 |
| その他 | -108 | -136 |
| 小計 | 6,211 | 3,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 266 |
| 利息の支払額 | -658 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -1,387 |
| 法人税等の還付額 | 402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,274 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,565 | -10,327 |
| 国庫補助金等による収入 | 548 | 11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | 2 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,007 | -9,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,639 | 7,580 |
| 長期借入れによる収入 | 429 | 11,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,785 | -9,319 |
| 配当金の支払額 | -664 | -665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -537 | -754 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,029 |
| その他 | -17 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | 7,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,122 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,609 | 12,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
