曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,481 | 2,781 |
| 減価償却費 | 4,013 | 4,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -209 |
| 支払利息 | 575 | 641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,335 | -3,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | 1,855 |
| その他 | -524 | -108 |
| 小計 | 4,026 | 6,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 209 |
| 利息の支払額 | -567 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -946 | -891 |
| 法人税等の還付額 | 1,963 | 402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,625 | 5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 9,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,475 | -9,565 |
| 国庫補助金等による収入 | 448 | 548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -9 |
| その他 | -1,034 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461 | -9,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,840 | 1,639 |
| 長期借入れによる収入 | 4,729 | 429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,236 | -3,785 |
| 配当金の支払額 | -662 | -664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -671 | -537 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,671 | -2,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,522 | -6,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,815 | 13,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,293 | 14,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
