曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 875 | 2,481 |
| 減価償却費 | 4,433 | 4,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -150 |
| 支払利息 | 635 | 575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,730 | -2,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 914 | 668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,401 | 380 |
| その他 | -1,822 | -524 |
| 小計 | 380 | 4,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 150 |
| 利息の支払額 | -639 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -913 | -946 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,900 | -2,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 9,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,550 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,923 | -6,475 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -508 |
| その他 | -479 | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,355 | 461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -4,840 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,735 | -9,236 |
| 配当金の支払額 | -662 | -662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -486 | -671 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,904 | -10,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,299 | -5,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,461 | 20,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,163 | 13,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
