曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,972 | 875 |
| 減価償却費 | 4,945 | 4,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -1,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -130 |
| 支払利息 | 662 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,573 | -5,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | 914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,116 | 2,401 |
| その他 | -3,206 | -1,822 |
| 小計 | 6,339 | 380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 130 |
| 利息の支払額 | -669 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,275 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,700 | -8,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,903 | -3,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -5,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 事業譲受による支出 | -405 | － |
| その他 | -104 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -10,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,504 | -6,735 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -658 | -662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -486 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,295 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | -6,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889 | -18,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,552 | 22,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,441 | 20,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
