- 7238
- 2026/09/03
- 時価
- 295億円
- PER 予
- 11.73倍
- 2010年以降
- 赤字-186.14倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.58倍
- 2010年以降
- 0.26-17.68倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 4.91%
- ROA 予
- 1.92%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月12日 15:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 5,647 | 2,867 |
| 減価償却費 | 4,979 | 4,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -306 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -132 |
| 支払利息 | 1,335 | 1,364 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | -550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,950 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,360 | -2,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -977 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | 1,323 |
| その他 | 2,286 | 563 |
| 小計 | 6,832 | 6,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -1,729 |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -1,432 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 1 |
| 事業再編による支出 | -263 | -424 |
| その他 | -2,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,711 | -3,054 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 1,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,624 | |
| その他 | -45 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,042 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,611 | 1,373 |
| 長期借入れによる収入 | 31,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,767 | -1,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,480 | -354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -89 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,668 | -988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,199 | -447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,477 | 17,856 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | － |
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