曙ブレーキ工業（7238）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- -1億7600万
- 2010年12月31日
- 65億1600万
- 2011年12月31日 -98.9%
- 7200万
- 2012年12月31日 +999.99%
- 49億4600万
- 2013年12月31日 +67.1%
- 82億6500万
- 2014年12月31日 -35.63%
- 53億2000万
- 2015年12月31日 -0.86%
- 52億7400万
- 2016年12月31日 -23%
- 40億6100万
- 2017年12月31日 +176.34%
- 112億2200万
- 2018年12月31日 -40.13%
- 67億1900万
- 2019年12月31日 -58.19%
- 28億900万
- 2020年12月31日
- -11億7600万
- 2021年12月31日
- 30億5200万
- 2022年12月31日 +52.06%
- 46億4100万
- 2023年12月31日 +7.09%
- 49億7000万
- 2024年12月31日 -57.89%
- 20億9300万
- 2025年12月31日 +59.58%
- 33億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当期末の現金及び現金同等物は、前期末比7億円増加の262億円となりました。2024/02/13 15:01
(営業活動によるキャッシュ・フロー)(単位:億円) 前期 当期 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 46 50 3 投資活動によるキャッシュ・フロー △47 △22 24
主な要因として、税金等調整前四半期純利益14億円や減価償却費48億円があった一方で、法人税等の支払額9億円などがあり、資金が増加となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
